序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 57,497,547.19 | 9,265,501.28 | 20,623,290.18 | 8,150,833.20 |
2 | 本期利润(元) | 99,058,298.18 | 19,040,778.24 | 21,493,837.57 | 13,147,851.17 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 10,652,684.46 | 6,827,172.91 | 5,763,426.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,494,308,309.60 | 993,266,349.07 | 235,338,716.04 | 298,300,913.98 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 5.59% | 11.43% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 26.82% | 20.10% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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