序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 73,184,966.55 | 95,592,428.17 | 56,584,121.67 | 38,637,539.16 |
2 | 利息收入 | 25,505,287.50 | 34,592,498.48 | 15,694,749.00 | 9,742,064.80 |
3 | 存款利息收入 | 582,192.33 | 591,937.14 | 107,223.06 | 529,808.23 |
4 | 债券利息收入 | 24,616,606.81 | 33,970,605.90 | 15,582,925.94 | 8,226,668.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 295,897.45 | 25,719.08 | 4,600.00 | 985,588.56 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 13,965,385.52 | 51,281,489.53 | 18,395,095.64 | 14,568,797.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 9,083,471.80 | 39,622,136.47 | 14,663,980.13 | 12,479,237.74 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 712,428.17 | 739,713.28 | 559,115.18 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 33,542,962.18 | 9,654,707.32 | 22,445,515.79 | 14,308,783.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 17,893.56 |
18 | 费用 | 11,801,144.22 | 12,963,220.85 | 4,812,112.04 | 3,760,531.44 |
19 | 管理人报酬 | 5,011,337.60 | 5,432,398.45 | 2,407,600.43 | 1,853,344.36 |
20 | 托管费 | 1,670,445.84 | 1,815,464.68 | 802,533.48 | 617,781.52 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 114,278.94 | 838,925.20 | 149,362.26 | 22,053.84 |
23 | 利息支出 | 3,511,028.66 | 3,378,957.29 | 735,447.72 | 690,431.78 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 3,511,028.66 | 3,378,957.29 | 735,447.72 | 690,431.78 |
25 | 其他费用 | 252,677.14 | 496,368.62 | 248,811.68 | 344,232.33 |
26 | 利润总额 | 61,383,822.33 | 82,629,207.32 | 51,772,009.63 | 34,877,007.72 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 61,383,822.33 | 82,629,207.32 | 51,772,009.63 | 34,877,007.72 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 61,383,822.33 | 82,629,207.32 | 51,772,009.63 | 34,877,007.72 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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