序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 6,460,871.24 | 29,170,127.29 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -23,343,772.35 | 51,615,268.25 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -6,185,064.16 | 12,852,543.02 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.00 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,612,158,321.12 | 4,775,025,867.38 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.00 | 2.01 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.23% | 1.27% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.69% | 1.30% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -0.40% | 1.30% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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