序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | 23,168,404.75 | 未公布 | 103,628,365.68 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 43,330,216.21 | 未公布 | 62,444,912.43 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 895,563.04 | 未公布 | 2,114,369.20 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 42,148,488.26 | 未公布 | 45,918,175.73 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 286,164.91 | 未公布 | 14,412,367.50 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 9,415,778.63 | 未公布 | 18,338,221.16 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -3,298,227.23 | 未公布 | 37,347,774.54 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 11,703,765.27 | 未公布 | -19,009,553.38 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,010,240.59 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -29,804,643.59 | 未公布 | 22,445,140.96 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 227,053.50 | 未公布 | 400,091.13 | 未公布 |
18 | 费用 | 46,512,177.10 | 未公布 | 52,013,097.43 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 12,616,542.51 | 未公布 | 23,820,601.94 | 未公布 |
20 | 托管费 | 3,604,726.39 | 未公布 | 6,805,886.25 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 5,010,000.47 | 未公布 | 10,386,521.18 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,743,577.43 | 未公布 | 4,598,655.27 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 22,307,381.96 | 未公布 | 6,208,970.84 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 22,307,381.96 | 未公布 | 6,208,970.84 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 229,948.34 | 未公布 | 192,461.95 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -23,343,772.35 | 未公布 | 51,615,268.25 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -23,343,772.35 | 未公布 | 51,615,268.25 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 51,615,268.25 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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