序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 4,050,574,902.51 | 6,647,327,644.78 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 19,841,158.14 | 525,737,097.50 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 23,260,779.19 | 38,309,788.18 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 902,026.86 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 3,946,954,641.14 | 6,016,844,301.95 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 449,768,501.84 | 633,907,272.75 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 3,497,186,139.30 | 5,382,937,029.20 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 34,710,475.34 | 23,760,138.87 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 21,944,946.85 | 41,660,814.61 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,960,874.99 | 765,503.67 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,050,574,902.51 | 6,647,327,644.78 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,438,416,581.39 | 1,872,301,777.40 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 1,420,100,000.00 | 1,693,999,319.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 159,930,336.54 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 13,964,277.06 | 9,339,898.08 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,548,068.15 | 3,137,980.41 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 442,305.18 | 896,565.81 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 597,065.14 | 1,270,464.38 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 312,203.51 | 2,600,846.28 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 331,191.62 | 725,632.56 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,121,470.73 | 400,734.34 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 2,612,158,321.12 | 4,775,025,867.38 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,618,343,385.28 | 4,745,390,807.94 | 未公布 | 未公布 |
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