序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 218,622,311.26 | 122,340,990.07 | 92,836,697.97 | -133,821,367.01 |
2 | 本期利润(元) | 159,520,161.44 | -129,297,890.66 | 812,373,180.51 | 416,581,736.88 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -294,499,876.63 | -436,028,208.74 | -720,336,862.85 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.10 | -0.15 | -0.21 | -0.32 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,541,298,439.40 | 1,654,683,023.20 | 1,881,619,589.40 | 1,668,329,437.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.74 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 32.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -26.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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