序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,678,045,659.56 | 1,994,562,888.33 | 1,712,953,428.75 | 1,261,922,748.08 |
2 | 银行存款 | 268,104,158.04 | 109,589,510.58 | 130,595,194.48 | 395,386,200.44 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,319,704,042.27 | 1,742,331,479.51 | 1,552,278,948.59 | 848,256,074.30 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 82,884,878.46 | 140,837,651.08 | 23,644,979.45 | 17,092,150.47 |
13 | 应收利息 | 34,740.99 | 8,779.96 | 15,810.79 | 51,930.37 |
14 | 应收股利 | 5,844,724.34 | 317,981.72 | 4,778,804.99 | 916,165.14 |
15 | 应收申购款 | 452,419.16 | 1,136,889.76 | 1,295,107.68 | 151,581.04 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,678,045,659.56 | 1,994,562,888.33 | 1,712,953,428.75 | 1,261,922,748.08 |
19 | 负债合计 | 23,362,636.39 | 112,943,298.91 | 44,623,991.80 | 24,000,838.64 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 15,058,931.83 | 101,503,542.22 | 27,408,393.62 | 20,535,956.54 |
25 | 应付赎回款 | 4,627,918.04 | 7,990,494.08 | 14,010,584.13 | 1,106,549.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,500,313.41 | 2,871,090.65 | 2,547,730.67 | 1,847,407.61 |
27 | 应付托管费 | 416,718.90 | 478,515.06 | 424,621.75 | 307,901.28 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 271,737.12 | 99,656.90 | 232,661.63 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,944,871,984.69 | 2,052,375,849.82 | 2,268,137,152.18 | 2,226,632,516.02 |
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