序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -6,284,132.91 | -150,392,143.47 | -154,261,542.02 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -20,757,848.94 | -204,652,555.79 | -363,016,493.88 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 | -0.36 | -0.53 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -192,295,526.06 | -159,546,586.02 | -358,828,477.08 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.33 | -0.37 | -0.52 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,497,696,676.96 | 1,108,333,693.01 | 1,667,100,549.60 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.59 | 2.55 | 2.40 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.54% | -13.74% | -20.11% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37% | -12.56% | -17.70% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -11.37% | -12.56% | -17.70% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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