序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,499,226,297.83 | 1,109,638,655.39 | 1,670,140,252.03 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 4,354,152.02 | 2,203,604.46 | 5,683,044.99 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 462,113.80 | 239,729.52 | 4,977,848.67 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,486,412,667.30 | 1,106,227,553.83 | 1,654,901,781.79 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,486,412,667.30 | 1,106,227,553.83 | 1,654,901,781.79 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 4,158,990.96 | 966,469.66 | 4,417,619.32 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,618.71 | 1,297.92 | 3,040.06 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 3,836,755.04 | 未公布 | 96,730.20 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 60,187.00 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,499,226,297.83 | 1,109,638,655.39 | 1,670,140,252.03 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,529,620.87 | 1,304,962.38 | 3,039,702.43 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 635,194.71 | 477,449.34 | 668,307.07 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 127,038.94 | 95,489.88 | 133,661.42 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 430,521.31 | 383,461.99 | 2,034,790.26 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 336,865.91 | 348,561.17 | 202,943.68 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,497,696,676.96 | 1,108,333,693.01 | 1,667,100,549.60 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,689,992,203.02 | 1,267,880,279.03 | 2,025,929,026.68 | 未公布 |
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