序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -15,590,726.16 | 未公布 | -193,878,025.16 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 16,130.74 | 未公布 | 404,197.05 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 15,464.85 | 未公布 | 393,954.66 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 665.89 | 未公布 | 10,242.39 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -871,494.60 | 未公布 | -140,083,009.12 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -25,120,268.94 | 未公布 | -165,846,347.86 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 387,150.11 | 未公布 | 141,769.41 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 23,861,624.23 | 未公布 | 25,621,569.33 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -14,473,716.03 | 未公布 | -54,260,412.32 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | -261,646.27 | 未公布 | 61,199.23 | 未公布 |
18 | 费用 | 5,167,122.78 | 未公布 | 10,774,530.63 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 3,330,002.24 | 未公布 | 5,136,431.92 | 未公布 |
20 | 托管费 | 666,000.42 | 未公布 | 1,027,286.41 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 776,591.28 | 未公布 | 3,975,695.16 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 394,528.84 | 未公布 | 635,117.14 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -20,757,848.94 | 未公布 | -204,652,555.79 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -20,757,848.94 | 未公布 | -204,652,555.79 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -204,652,555.80 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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