序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 26,921,675.49 | 4,016,646.74 | 164,005,520.39 | 68,911,482.62 |
2 | 本期利润(元) | -10,422,846.71 | -63,887,488.93 | 227,855,705.79 | 107,373,800.08 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 66,743,747.33 | 79,182,110.43 | 10,183,332.77 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 301,864,932.15 | 360,376,056.75 | 517,379,300.13 | 901,429,372.57 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.26 | 1.48 | 1.22 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52.25% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.42% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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