序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -57,597,160.17 | 242,422,913.66 | 112,712,954.86 | -4,453,975.96 |
2 | 利息收入 | 39,113.86 | 227,877.53 | 102,363.43 | 1,184,213.94 |
3 | 存款利息收入 | 39,113.86 | 227,877.53 | 102,363.43 | 395,059.24 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 789,154.70 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 10,554,374.79 | 177,827,146.70 | 74,377,777.30 | -3,702,835.96 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,038,644.14 | 6,979,301.42 | 4,973,558.96 | 127,214.16 |
15 | 公允价值变动收益 | -67,904,135.67 | 63,850,185.40 | 38,462,317.46 | -2,667,307.89 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 731,953.95 |
18 | 费用 | 6,290,328.76 | 14,567,207.87 | 5,339,154.78 | 2,575,825.48 |
19 | 管理人报酬 | 3,214,652.14 | 6,525,446.62 | 1,747,232.32 | 1,370,584.28 |
20 | 托管费 | 750,085.49 | 1,522,604.32 | 407,687.60 | 319,803.05 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,114,659.01 | 6,096,660.45 | 2,975,588.97 | 388,637.31 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 210,932.12 | 422,496.48 | 208,645.89 | 496,800.84 |
26 | 利润总额 | -63,887,488.93 | 227,855,705.79 | 107,373,800.08 | -7,029,801.44 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -63,887,488.93 | 227,855,705.79 | 107,373,800.08 | -7,029,801.44 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -63,887,488.93 | 227,855,705.79 | 107,373,800.08 | -7,029,801.44 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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