序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 368,529,662.22 | 527,410,834.31 | 1,014,825,649.62 | 81,815,764.46 |
2 | 银行存款 | 65,182,692.26 | 96,485,162.57 | 116,636,177.70 | 20,475,887.55 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 281,638,713.83 | 426,589,319.13 | 833,519,702.44 | 59,510,704.41 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 19,164,643.76 | 3,144,058.95 | 22,735,649.61 | 1,781,568.78 |
13 | 应收利息 | 735.33 | 2,551.41 | 14,711.44 | 1,086.64 |
14 | 应收股利 | 1,513,041.57 | 未公布 | 1,923,765.76 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 257,899.20 | 1,189,742.25 | 39,995,642.67 | 46,517.08 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 771,936.27 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 368,529,662.22 | 527,410,834.31 | 1,014,825,649.62 | 81,815,764.46 |
19 | 负债合计 | 8,153,605.47 | 10,031,534.18 | 113,396,277.05 | 1,071,979.04 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 771,936.27 | 未公布 | 37,045,090.82 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 5,457,717.78 | 8,710,807.20 | 74,818,178.44 | 704,414.30 |
26 | 应付管理人报酬 | 459,009.50 | 703,768.37 | 846,068.83 | 101,278.35 |
27 | 应付托管费 | 107,102.22 | 164,212.62 | 197,416.11 | 23,631.61 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,357,839.70 | 452,745.99 | 489,522.85 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 285,413,116.41 | 350,865,486.57 | 736,510,281.84 | 81,734,839.74 |
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