序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 826,454,291.00 | 464,081,445.07 | 3,296,230,939.90 | 1,025,213,593.60 |
2 | 本期利润(元) | -1,151,525,776.50 | -4,212,593,363.80 | 9,314,536,776.60 | 6,850,003,956.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -2,822,304,736.00 | -3,537,910,419.20 | -4,178,589,840.40 | -6,986,544,158.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.32 | -0.36 | -0.40 | -0.61 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 13,156,016,414.00 | 11,492,716,922.00 | 16,472,617,459.00 | 15,610,703,775.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.17 | 1.59 | 1.36 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 76.26% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 177.96% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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