净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1757 | 2.3957 | 1.16 | 0.01 | 139.66 |
2014-10-14 | 1.1622 | 2.3822 | 0.06 | 0.00 | 136.90 |
2014-10-13 | 1.1615 | 2.3815 | 0.00 | 0.00 | 136.76 |
2014-10-10 | 1.1615 | 2.3815 | -0.63 | -0.01 | 136.76 |
2014-10-09 | 1.1689 | 2.3889 | -0.43 | -0.01 | 138.27 |
2014-10-08 | 1.174 | 2.394 | 1.35 | 0.02 | 139.31 |
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