序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -4,046,282,251.78 | 9,669,217,989.65 | 7,021,644,232.23 | -15,620,614,128.77 |
2 | 利息收入 | 6,004,167.82 | 11,987,337.62 | 6,475,386.57 | 14,460,391.79 |
3 | 存款利息收入 | 6,004,167.82 | 11,987,181.78 | 6,475,386.57 | 14,457,982.52 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 155.84 | 未公布 | 2,409.27 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 624,240,619.60 | 3,637,924,772.00 | 1,189,839,001.00 | -8,621,321,453.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 107,481.66 | 未公布 | 9,604,352.21 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 66,591,939.15 | 142,225,662.99 | 68,566,123.28 | 126,511,469.40 |
15 | 公允价值变动收益 | -4,676,674,809.00 | 6,018,305,837.00 | 5,824,790,363.00 | -7,019,152,939.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,399,870.96 |
18 | 费用 | 166,311,112.00 | 354,681,213.05 | 171,640,275.33 | 515,858,918.63 |
19 | 管理人报酬 | 108,539,223.15 | 215,393,959.37 | 95,310,667.60 | 242,007,783.31 |
20 | 托管费 | 18,089,870.54 | 35,898,993.28 | 15,885,111.25 | 40,334,630.54 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 39,415,066.66 | 102,850,055.40 | 60,177,434.83 | 233,178,504.80 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 266,951.65 | 538,205.00 | 267,061.65 | 338,000.00 |
26 | 利润总额 | -4,212,593,363.78 | 9,314,536,776.60 | 6,850,003,956.90 | -16,136,473,047.40 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -4,212,593,363.78 | 9,314,536,776.60 | 6,850,003,956.90 | -16,136,473,047.40 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -4,212,593,363.78 | 9,314,536,776.60 | 6,850,003,956.90 | -16,136,473,047.40 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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