序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 11,528,106,120.81 | 16,611,645,967.01 | 15,699,446,184.27 | 9,042,301,828.81 |
2 | 银行存款 | 814,119,424.89 | 46,354,526.81 | 949,346,349.31 | 116,202,724.44 |
3 | 结算备付金 | 19,333,321.02 | 816,874,033.04 | 25,046,991.76 | 723,193,555.22 |
4 | 存出保证金 | 4,626,352.34 | 5,448,051.65 | 8,279,752.87 | 4,472,280.79 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 10,664,830,159.22 | 15,648,942,904.46 | 14,669,322,610.65 | 8,176,115,228.15 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 21,100,569.29 | 93,748,504.04 | 46,996,107.81 | 22,072,879.04 |
13 | 应收利息 | 238,943.88 | 277,947.01 | 353,549.01 | 245,161.17 |
14 | 应收股利 | 3,806,938.74 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 50,411.43 | 未公布 | 100,822.86 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 11,528,106,120.81 | 16,611,645,967.01 | 15,699,446,184.27 | 9,042,301,828.81 |
19 | 负债合计 | 35,389,198.75 | 139,028,508.49 | 88,742,409.59 | 71,710,241.99 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 3,667,834.48 | 89,384,700.12 | 27,748,017.75 | 40,118,701.60 |
25 | 应付赎回款 | 1,457,133.21 | 12,719,278.98 | 21,575,015.91 | 676,193.77 |
26 | 应付管理人报酬 | 15,329,591.43 | 20,736,683.46 | 18,643,538.12 | 12,424,831.89 |
27 | 应付托管费 | 2,554,931.92 | 3,456,113.92 | 3,107,256.36 | 2,070,805.31 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,921,060.02 | 10,258,727.67 | 15,142,455.93 | 13,948,401.46 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,458,647.69 | 2,473,004.34 | 2,526,125.52 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 9,862,053,591.10 | 10,374,446,738.76 | 11,439,770,721.31 | 11,587,310,053.02 |
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