序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -881,421,815.15 | -1,520,838,654.30 | 1,773,992,302.60 | -268,847,823.08 |
2 | 本期利润(元) | -2,975,392,446.90 | -7,536,905,756.10 | 12,871,625,522.00 | 9,865,418,374.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -12,485,773,881.00 | -14,052,712,300.00 | -12,776,566,013.00 | -15,497,006,729.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.40 | -0.42 | -0.37 | -0.43 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 22,610,675,610.00 | 19,391,201,875.00 | 27,722,931,612.00 | 26,052,876,492.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.58 | 0.80 | 0.72 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 59.22% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -28.04% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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