序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,258,201,235.93 | 13,458,171,616.76 | 10,145,719,218.09 | -25,794,004,560.05 |
2 | 利息收入 | 16,599,138.26 | 42,165,652.77 | 25,376,695.13 | 39,900,859.37 |
3 | 存款利息收入 | 16,599,138.26 | 42,124,070.30 | 25,376,695.13 | 39,896,685.01 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 41,582.47 | 未公布 | 4,174.36 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,258,885,578.00 | 2,317,522,928.00 | -14,366,121.34 | -15,679,979,930.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 198,717.56 | 未公布 | 16,770,915.86 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 86,912,882.03 | 202,782,627.75 | 106,069,163.66 | 221,123,395.40 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,016,067,102.00 | 11,097,633,219.00 | 10,134,266,197.00 | -10,159,888,236.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,962,745.92 |
18 | 费用 | 278,704,520.13 | 586,546,094.71 | 280,300,843.94 | 788,201,331.33 |
19 | 管理人报酬 | 181,008,215.35 | 366,883,681.23 | 164,017,803.84 | 413,034,211.08 |
20 | 托管费 | 30,168,035.90 | 61,147,280.18 | 27,336,300.63 | 68,839,035.19 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 67,261,317.23 | 157,976,913.20 | 88,679,657.68 | 305,930,073.30 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 266,951.65 | 538,220.14 | 267,081.79 | 398,011.73 |
26 | 利润总额 | -7,536,905,756.06 | 12,871,625,522.05 | 9,865,418,374.15 | -26,582,205,891.38 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -7,536,905,756.06 | 12,871,625,522.05 | 9,865,418,374.15 | -26,582,205,891.38 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -7,536,905,756.06 | 12,871,625,522.05 | 9,865,418,374.15 | -26,582,205,891.38 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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