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中邮核心成长(590002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -7,258,201,235.9313,458,171,616.7610,145,719,218.09-25,794,004,560.05
2 利息收入 16,599,138.2642,165,652.7725,376,695.1339,900,859.37
3 存款利息收入 16,599,138.2642,124,070.3025,376,695.1339,896,685.01
4 债券利息收入 未公布41,582.47未公布4,174.36
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -1,258,885,578.002,317,522,928.00-14,366,121.34-15,679,979,930.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布198,717.56未公布16,770,915.86
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 86,912,882.03202,782,627.75106,069,163.66221,123,395.40
15 公允价值变动收益 -6,016,067,102.0011,097,633,219.0010,134,266,197.00-10,159,888,236.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布5,962,745.92
18 费用 278,704,520.13586,546,094.71280,300,843.94788,201,331.33
19 管理人报酬 181,008,215.35366,883,681.23164,017,803.84413,034,211.08
20 托管费 30,168,035.9061,147,280.1827,336,300.6368,839,035.19
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 67,261,317.23157,976,913.2088,679,657.68305,930,073.30
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 266,951.65538,220.14267,081.79398,011.73
26 利润总额 -7,536,905,756.0612,871,625,522.059,865,418,374.15-26,582,205,891.38
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -7,536,905,756.0612,871,625,522.059,865,418,374.15-26,582,205,891.38
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -7,536,905,756.0612,871,625,522.059,865,418,374.15-26,582,205,891.38
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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