净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6331 | 0.6331 | -0.46 | 0.00 | -36.69 |
2014-10-14 | 0.636 | 0.636 | -0.20 | 0.00 | -36.40 |
2014-10-13 | 0.6373 | 0.6373 | 0.58 | 0.00 | -36.27 |
2014-10-10 | 0.6336 | 0.6336 | -0.06 | 0.00 | -36.64 |
2014-10-09 | 0.634 | 0.634 | -0.39 | 0.00 | -36.60 |
2014-10-08 | 0.6365 | 0.6365 | 1.64 | 0.01 | -36.35 |
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