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中邮核心成长(590002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产19,519,316,594.4827,804,623,041.8726,190,506,244.6116,871,096,347.70
2 银行存款1,631,261,825.86120,172,449.252,695,471,697.00524,499,775.37
3 结算备付金4,031,652,639.031,331,628,107.9450,812,908.252,823,565,457.80
4 存出保证金8,594,225.699,349,310.5413,313,968.434,087,729.64
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值13,797,096,128.0426,335,164,617.1723,394,220,981.9513,331,462,102.09
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款35,640,000.007,787,653.8633,125,866.41186,578,504.45
13 应收利息1,696,222.85520,903.11875,258.40902,778.35
14 应收股利13,325,141.58未公布2,584,741.310.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产50,411.43未公布100,822.860.00
18 负债和所有者权益总计19,519,316,594.4827,804,623,041.8726,190,506,244.6116,871,096,347.70
19 负债合计128,114,719.5981,691,430.09137,629,753.1146,941,963.73
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款75,982,940.877,772,129.4463,201,974.010.00
25 应付赎回款1,605,626.0213,442,147.419,093,718.002,577,113.66
26 应付管理人报酬25,230,606.8034,900,561.4531,032,309.6323,052,258.00
27 应付托管费4,205,101.145,816,760.225,172,051.583,842,043.01
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用18,132,171.6816,889,831.5726,203,922.8814,845,705.06
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,958,273.082,870,000.002,925,777.01未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)33,443,914,175.2434,503,593,553.8836,211,724,383.6337,230,691,891.25


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