序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 479,496,822.49 | -60,213,279.75 | 1,272,249,153.80 | 859,323,187.42 |
2 | 本期利润(元) | 495,198,969.93 | -357,544,492.05 | 1,402,530,753.20 | 1,156,431,786.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 628,966,686.57 | -183,241,782.65 | 524,275,313.60 | 630,563,893.59 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.27 | -0.07 | 0.24 | 0.39 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,018,463,150.90 | 2,581,601,680.10 | 2,824,194,437.80 | 2,435,542,029.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 0.93 | 1.28 | 1.51 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -13.73% | 67.21% | 50.12% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 44.85% | 67.89% | 50.74% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |