序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,629,256,025.82 | 2,878,524,573.90 | 2,517,548,591.72 | 3,822,241,782.05 |
2 | 银行存款 | 293,494,458.52 | 188,319,889.42 | 48,287,649.08 | 46,706,913.00 |
3 | 结算备付金 | 212,877,619.63 | 79,613,960.47 | 228,149,642.05 | 1,465,988,810.14 |
4 | 存出保证金 | 5,923,184.00 | 6,863,909.37 | 5,568,020.41 | 2,000,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,958,442,011.49 | 2,578,943,899.14 | 2,148,956,690.43 | 1,737,801,178.48 |
7 | 债券投资价值 | 97,692,209.80 | 未公布 | 未公布 | 556,800,978.78 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 38,255,469.25 | 14,124,933.02 | 73,027,891.84 | 682,263.83 |
13 | 应收利息 | 136,401.32 | 85,984.43 | 90,290.59 | 12,164,778.71 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 323,960.47 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 22,434,671.81 | 10,568,975.50 | 13,144,446.85 | 96,859.11 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 3,022.55 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,629,256,025.82 | 2,878,524,573.90 | 2,517,548,591.72 | 3,822,241,782.05 |
19 | 负债合计 | 47,654,345.68 | 54,330,136.14 | 82,006,562.09 | 27,265,797.17 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 31,318,379.35 | 6,050,664.32 | 36,582,052.39 | 5,440,902.03 |
25 | 应付赎回款 | 2,480,901.18 | 36,271,823.72 | 33,174,308.00 | 10,374,870.86 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,387,031.94 | 3,320,282.58 | 2,987,946.15 | 5,212,452.86 |
27 | 应付托管费 | 564,505.35 | 553,380.44 | 497,991.01 | 868,742.13 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,795,765.51 | 5,961,900.30 | 6,540,057.93 | 3,294,728.61 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,107,762.35 | 2,172,084.78 | 2,224,206.61 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,764,843,462.79 | 2,208,091,012.62 | 1,615,726,919.81 | 3,779,538,374.62 |
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