序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -306,322,845.02 | 1,503,308,036.45 | 1,208,378,300.95 | 25,724,030.74 |
2 | 利息收入 | 2,288,695.56 | 7,201,398.97 | 5,449,690.71 | 55,362,459.11 |
3 | 存款利息收入 | 2,275,191.42 | 5,371,972.94 | 3,639,988.61 | 10,624,950.80 |
4 | 债券利息收入 | 13,504.14 | 1,829,426.03 | 1,809,702.10 | 41,754,284.49 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,983,223.82 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -12,539,509.96 | 1,358,758,928.00 | 901,750,232.50 | -78,056,373.77 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 6,902,098.12 | 1,038,962.70 | 3,541,475.18 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,265,396.81 | 13,309,432.57 | 11,785,874.20 | 1,447.66 |
15 | 公允价值变动收益 | -297,331,212.30 | 130,281,599.40 | 297,108,599.50 | 44,567,332.31 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,850,613.09 |
18 | 费用 | 51,221,647.03 | 100,777,283.29 | 51,946,514.05 | 50,811,960.69 |
19 | 管理人报酬 | 19,344,015.12 | 38,813,780.65 | 21,064,387.88 | 35,861,954.23 |
20 | 托管费 | 3,224,002.55 | 6,468,963.37 | 3,510,731.25 | 5,976,992.37 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 28,543,246.73 | 55,275,233.15 | 27,262,830.64 | 8,747,144.92 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 110,382.63 | 219,306.12 | 108,564.28 | 225,869.17 |
26 | 利润总额 | -357,544,492.05 | 1,402,530,753.16 | 1,156,431,786.90 | -25,087,929.95 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -357,544,492.05 | 1,402,530,753.16 | 1,156,431,786.90 | -25,087,929.95 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -357,544,492.05 | 1,402,530,753.16 | 1,156,431,786.90 | -25,087,929.95 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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