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农银行业成长(660001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -306,322,845.021,503,308,036.451,208,378,300.9525,724,030.74
2 利息收入 2,288,695.567,201,398.975,449,690.7155,362,459.11
3 存款利息收入 2,275,191.425,371,972.943,639,988.6110,624,950.80
4 债券利息收入 13,504.141,829,426.031,809,702.1041,754,284.49
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布2,983,223.82
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -12,539,509.961,358,758,928.00901,750,232.50-78,056,373.77
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布6,902,098.121,038,962.703,541,475.18
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 5,265,396.8113,309,432.5711,785,874.201,447.66
15 公允价值变动收益 -297,331,212.30130,281,599.40297,108,599.5044,567,332.31
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,850,613.09
18 费用 51,221,647.03100,777,283.2951,946,514.0550,811,960.69
19 管理人报酬 19,344,015.1238,813,780.6521,064,387.8835,861,954.23
20 托管费 3,224,002.556,468,963.373,510,731.255,976,992.37
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 28,543,246.7355,275,233.1527,262,830.648,747,144.92
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 110,382.63219,306.12108,564.28225,869.17
26 利润总额 -357,544,492.051,402,530,753.161,156,431,786.90-25,087,929.95
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -357,544,492.051,402,530,753.161,156,431,786.90-25,087,929.95
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -357,544,492.051,402,530,753.161,156,431,786.90-25,087,929.95
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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