净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.7677 | 2.3677 | 0.30 | 0.01 | 173.59 |
2014-10-14 | 1.7624 | 2.3624 | -0.24 | 0.00 | 172.77 |
2014-10-13 | 1.7666 | 2.3666 | -0.03 | 0.00 | 173.42 |
2014-10-10 | 1.7671 | 2.3671 | -1.06 | -0.02 | 173.50 |
2014-10-09 | 1.786 | 2.386 | -0.08 | 0.00 | 176.43 |
2014-10-08 | 1.7875 | 2.3875 | 0.93 | 0.02 | 176.66 |
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