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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 42,859,737.33 | 18,633,459.98 | -6,122,499.84 | -16,093,446.64 |
| 2 | 本期利润(元) | 42,155,250.72 | 7,096,265.34 | 982,703.71 | -27,627,090.10 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 13,677,518.04 | 2,079,668.94 | -10,362,985.40 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 385,189,487.64 | 408,739,692.49 | 644,116,176.20 | 1,639,784,604.90 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.37% | -0.31% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.52% | -0.16% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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