序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 10,262,415.09 | 20,583,336.92 | -13,620,908.19 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 8,044,049.84 | 47,732,100.81 | 32,589,547.61 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 396,921.29 | 9,305,689.06 | 8,555,582.37 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 7,647,128.55 | 38,426,411.75 | 24,033,965.24 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 13,700,789.63 | -35,843,030.86 | -35,824,871.15 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 329,495.62 | -38,630,601.47 | -35,824,871.15 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 23,707.84 | 70,083.55 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -11,537,194.64 | 7,105,203.55 | -11,533,643.46 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,166,149.75 | 19,600,633.21 | 14,006,181.91 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,473,407.18 | 13,479,236.70 | 10,404,999.88 | 未公布 |
20 | 托管费 | 491,135.79 | 4,493,078.95 | 3,468,333.29 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 204,828.43 | 105,824.46 | 31,339.48 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 891,198.11 | 1,311,044.45 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 891,198.11 | 1,311,044.45 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 105,580.24 | 211,448.65 | 101,509.26 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 7,096,265.34 | 982,703.71 | -27,627,090.10 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 7,096,265.34 | 982,703.71 | -27,627,090.10 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 7,096,265.34 | 982,703.71 | -27,627,090.10 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |