| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1925 | 1.2815 | 0.35 | 0.00 | 27.12 |
| 2014-10-14 | 1.1883 | 1.2773 | 0.09 | 0.00 | 26.68 |
| 2014-10-13 | 1.1872 | 1.2762 | -0.09 | 0.00 | 26.56 |
| 2014-10-10 | 1.1883 | 1.2773 | -0.08 | 0.00 | 26.68 |
| 2014-10-09 | 1.1893 | 1.2783 | 0.16 | 0.00 | 26.78 |
| 2014-10-08 | 1.1874 | 1.2764 | 0.19 | 0.00 | 26.58 |
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