序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 478,641,425.77 | 656,884,159.71 | 1,666,174,859.72 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 4,593,372.89 | 13,205,208.98 | 86,216,289.14 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 11,663,833.50 | 24,149,026.09 | 10,173,270.86 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 29,188,452.22 | 62,995,931.65 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 352,146,534.11 | 543,209,018.94 | 1,364,816,885.99 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 76,378,504.12 | 未公布 | 187,804,354.93 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,926,549.76 | 10,780,171.61 | 13,963,226.17 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 2,896.69 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 491,282.48 | 2,294,802.44 | 2,950,832.63 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 478,641,425.77 | 656,884,159.71 | 1,666,174,859.72 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 69,901,733.28 | 12,767,983.51 | 26,390,254.86 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 65,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 528,425.53 | 1,648,311.85 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 680,608.83 | 8,590,437.86 | 22,989,190.31 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 206,106.21 | 364,771.25 | 888,054.80 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 68,702.09 | 121,590.41 | 296,018.26 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 41,782.00 | 21,898.18 | 11,775.00 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 4,698.61 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 1,794,695.56 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 3,899,835.54 | 1,346,164.72 | 556,904.64 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 395,062,174.45 | 630,111,184.27 | 1,642,476,514.91 | 未公布 |
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