净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.52 | 5.773 | 0.40 | 0.01 | 100.59 |
2014-10-14 | 1.514 | 5.765 | -0.39 | -0.01 | 99.80 |
2014-10-13 | 1.52 | 5.773 | -0.07 | 0.00 | 100.59 |
2014-10-10 | 1.521 | 5.774 | 0.40 | 0.01 | 100.72 |
2014-10-09 | 1.515 | 5.766 | 0.20 | 0.00 | 99.93 |
2014-10-08 | 1.512 | 5.762 | 1.54 | 0.02 | 99.53 |
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