序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -132,161,756.77 | 450,429,532.07 | 329,483,809.99 | 89,617,008.83 |
2 | 利息收入 | 454,001.94 | 2,584,548.35 | 2,285,933.76 | 2,160,198.38 |
3 | 存款利息收入 | 447,499.31 | 998,543.46 | 699,928.87 | 457,445.63 |
4 | 债券利息收入 | 6,502.63 | 1,586,004.89 | 1,586,004.89 | 1,702,752.75 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 12,982,772.33 | 330,789,255.00 | 226,625,945.80 | -26,384,533.41 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 32,157.70 | 11,253,000.00 | 11,253,000.00 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,396,888.18 | 5,028,312.88 | 4,499,223.45 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -145,803,064.20 | 115,106,067.50 | 98,931,813.03 | 113,831,738.20 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 9,605.64 |
18 | 费用 | 8,511,108.60 | 26,891,878.94 | 17,298,182.12 | 3,861,726.10 |
19 | 管理人报酬 | 5,039,703.86 | 11,167,528.04 | 6,459,484.21 | 2,359,041.01 |
20 | 托管费 | 839,950.66 | 1,861,254.69 | 1,076,580.76 | 393,173.51 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,406,665.16 | 13,397,271.30 | 9,526,304.21 | 1,039,176.67 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 224,788.92 | 465,824.91 | 235,812.94 | 70,334.91 |
26 | 利润总额 | -140,672,865.37 | 423,537,653.13 | 312,185,627.87 | 85,755,282.73 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -140,672,865.37 | 423,537,653.13 | 312,185,627.87 | 85,755,282.73 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -140,672,865.37 | 423,537,653.13 | 312,185,627.87 | 85,755,282.73 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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