净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.8883	1.1511	-1.43	-0.01	2.64
2012-05-17	0.9012	1.1652	1.19	0.01	4.13
2012-05-16	0.8906	1.1536	-0.96	-0.01	2.91
2012-05-15	0.8992	1.163	-0.31	0.00	3.90
2012-05-14	0.902	1.166	-0.09	0.00	4.22
2012-05-11	0.9028	1.1669	-0.75	-0.01	4.32
2012-05-10	0.9096	1.1743	-0.05	0.00	5.10
2012-05-09	0.9101	1.1749	-1.14	-0.01	5.16
2012-05-08	0.9206	1.1863	-0.46	0.00	6.37
2012-05-07	0.9249	1.191	1.36	0.01	6.87
2012-05-04	0.9125	1.1775	1.18	0.01	5.44
2012-05-03	0.9019	1.1659	1.22	0.01	4.21
2012-05-02	0.891	1.1541	1.54	0.01	2.95
2012-04-27	0.8775	1.1394	0.15	0.00	1.39
2012-04-26	0.8762	1.138	-0.70	-0.01	1.24
2012-04-25	0.8824	1.1447	0.10	0.00	1.96
2012-04-24	0.8815	1.1437	-1.30	-0.01	1.86
2012-04-23	0.8931	1.1564	-1.95	-0.02	3.20
2012-04-20	0.9109	1.1757	0.29	0.00	5.25
2012-04-19	0.9083	1.1729	0.64	0.01	4.95
2012-04-18	0.9025	1.1666	1.27	0.01	4.28
2012-04-17	0.8912	1.1543	-0.55	0.00	2.98
2012-04-16	0.8961	1.1596	-0.01	0.00	3.54
2012-04-13	0.8962	1.1597	0.13	0.00	3.55
2012-04-12	0.895	1.1584	1.54	0.01	3.42
2012-04-11	0.8814	1.1436	0.10	0.00	1.84
2012-04-10	0.8805	1.1427	1.35	0.01	1.74
2012-04-09	0.8688	1.1299	-0.90	-0.01	0.39
2012-04-06	0.8767	1.1385	0.99	0.01	1.30
2012-04-05	0.8681	1.1292	2.56	0.02	0.31
2012-03-30	0.8464	1.1056	-0.35	0.00	-2.20
2012-03-29	0.8494	1.1088	-1.89	-0.02	-1.85
2012-03-28	0.8658	1.1267	-3.87	-0.03	0.04
2012-03-27	0.9007	1.1646	0.21	0.00	4.07
2012-03-26	0.8988	1.1626	0.35	0.00	3.85
2012-03-23	0.8957	1.1592	-1.54	-0.01	3.50
2012-03-22	0.9097	1.1744	-0.52	0.00	5.11