净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5539 | 2.0949 | 0.47 | 0.01 | 107.51 |
2014-10-14 | 1.5467 | 2.087 | -0.25 | 0.00 | 106.55 |
2014-10-13 | 1.5505 | 2.0912 | -0.30 | 0.00 | 107.05 |
2014-10-10 | 1.5552 | 2.0963 | -0.66 | -0.01 | 107.68 |
2014-10-09 | 1.5655 | 2.1075 | 0.92 | 0.01 | 109.06 |
2014-10-08 | 1.5512 | 2.0919 | 1.75 | 0.03 | 107.15 |
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