净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.896	1.026	-0.99	-0.01	1.18
2012-05-17	0.905	1.035	0.89	0.01	2.20
2012-05-16	0.897	1.027	-1.21	-0.01	1.29
2012-05-15	0.908	1.038	0.11	0.00	2.54
2012-05-14	0.907	1.037	-0.22	0.00	2.42
2012-05-11	0.909	1.039	-0.11	0.00	2.65
2012-05-10	0.91	1.04	0.22	0.00	2.76
2012-05-09	0.908	1.038	-1.41	-0.01	2.54
2012-05-08	0.921	1.051	0.00	0.00	4.00
2012-05-07	0.921	1.051	0.33	0.00	4.00
2012-05-04	0.918	1.048	1.10	0.01	3.67
2012-05-03	0.908	1.038	0.44	0.00	2.54
2012-05-02	0.904	1.034	1.57	0.01	2.08
2012-04-27	0.89	1.02	-0.22	0.00	0.50
2012-04-26	0.892	1.022	-0.22	0.00	0.73
2012-04-25	0.894	1.024	0.45	0.00	0.96
2012-04-24	0.89	1.02	-0.45	0.00	0.50
2012-04-23	0.894	1.024	-0.67	-0.01	0.96
2012-04-20	0.9	1.03	0.45	0.00	1.63
2012-04-19	0.896	1.026	-0.22	0.00	1.18
2012-04-18	0.898	1.028	1.58	0.01	1.41
2012-04-17	0.884	1.014	-0.90	-0.01	-0.17
2012-04-16	0.892	1.022	-0.45	0.00	0.73
2012-04-13	0.896	1.026	0.34	0.00	1.18
2012-04-12	0.893	1.023	1.25	0.01	0.84
2012-04-11	0.882	1.012	0.00	0.00	-0.40
2012-04-10	0.882	1.012	0.92	0.01	-0.40
2012-04-09	0.874	1.004	-0.68	-0.01	-1.30
2012-04-06	0.88	1.01	0.46	0.00	-0.63
2012-04-05	0.876	1.006	1.98	0.02	-1.08
2012-03-30	0.859	0.989	0.35	0.00	-3.00
2012-03-29	0.856	0.986	-0.47	0.00	-3.34
2012-03-28	0.86	0.99	-2.60	-0.02	-2.88
2012-03-27	0.883	1.013	-0.23	0.00	-0.29
2012-03-26	0.885	1.015	0.00	0.00	-0.06
2012-03-23	0.885	1.015	-1.12	-0.01	-0.06
2012-03-22	0.895	1.025	0.00	0.00	1.07