净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.272 | 1.742 | 0.24 | 0.00 | 83.92 |
2014-10-14 | 1.269 | 1.739 | -0.78 | -0.01 | 83.48 |
2014-10-13 | 1.279 | 1.749 | -0.47 | -0.01 | 84.93 |
2014-10-10 | 1.285 | 1.755 | -0.85 | -0.01 | 85.80 |
2014-10-09 | 1.296 | 1.766 | 0.31 | 0.00 | 87.39 |
2014-10-08 | 1.292 | 1.762 | 1.81 | 0.02 | 86.81 |
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