序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -258,302,882.46 | 761,167,906.51 | 496,831,725.38 | -65,022,740.81 |
2 | 利息收入 | 1,351,699.30 | 4,925,008.05 | 3,943,650.27 | 8,270,470.77 |
3 | 存款利息收入 | 1,135,554.65 | 1,402,382.78 | 743,312.13 | 1,519,365.32 |
4 | 债券利息收入 | 216,144.65 | 3,522,625.27 | 3,200,338.14 | 4,417,058.37 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 2,334,047.08 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 72,580,571.61 | 403,619,502.70 | 192,471,649.50 | -5,789,463.99 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 550,795.89 | 4,138,273.97 | 3,834,946.02 | 15,617.81 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,546,086.36 | 7,638,909.73 | 6,695,278.22 | 105,294.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -332,827,977.20 | 348,283,593.80 | 297,559,063.60 | -67,935,826.76 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 432,079.17 |
18 | 费用 | 15,069,916.19 | 28,376,204.65 | 13,919,979.29 | 9,235,463.97 |
19 | 管理人报酬 | 10,444,589.45 | 19,533,222.86 | 9,827,544.05 | 6,821,564.67 |
20 | 托管费 | 1,740,764.95 | 3,255,537.15 | 1,637,923.99 | 1,136,927.48 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,676,535.89 | 5,170,332.71 | 2,245,918.96 | 1,017,246.09 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 208,025.90 | 417,111.93 | 208,592.29 | 259,725.73 |
26 | 利润总额 | -273,372,798.65 | 732,791,701.86 | 482,911,746.09 | -74,258,204.78 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -273,372,798.65 | 732,791,701.86 | 482,911,746.09 | -74,258,204.78 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -273,372,798.65 | 732,791,701.86 | 482,911,746.09 | -74,258,204.78 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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