国富深化价值基金(450004)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 152,608.8000 | 118,689.0000 | 111,083.8000 | 73,573.5200 |
2 | 股票投资比例(%) | 85.23% | 78.60% | 92.34% | 63.26% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 85.7065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 货币资金投资(万元) | 21,622.4500 | 32,110.7400 | 9,520.5620 | 45,336.8600 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 12.08% | 21.27% | 7.91% | 38.98% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 152,608.8000 | 118,689.0000 | 111,083.8000 | 73,573.5200 |
14 | 积极投资比例(%) | 85.23% | 78.60% | 92.34% | 63.26% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 85.7065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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