净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.081 | 1.081 | -0.37 | 0.00 | 8.10 |
2014-10-14 | 1.085 | 1.085 | -0.82 | -0.01 | 8.50 |
2014-10-13 | 1.094 | 1.094 | -0.64 | -0.01 | 9.40 |
2014-10-10 | 1.101 | 1.101 | -0.72 | -0.01 | 10.10 |
2014-10-09 | 1.109 | 1.109 | 1.56 | 0.02 | 10.90 |
2014-10-08 | 1.092 | 1.092 | 0.46 | 0.01 | 9.20 |
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