序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,350,696,768.55 | 2,182,310,083.83 | 865,400,427.71 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 113,235,833.64 | 130,211,438.91 | 181,888,189.36 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 5,232,649.31 | 17,334,171.12 | 16,498,577.97 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 4,724,620.02 | 1,497,106.57 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,224,212,583.44 | 1,983,155,366.52 | 466,430,206.65 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,224,212,583.44 | 1,983,155,366.52 | 398,221,360.05 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 68,208,846.60 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 200,000,390.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 2,829,817.82 | 46,287,073.73 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 26,450.77 | 33,474.10 | 267,355.20 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 434,813.55 | 3,791,452.88 | 315,708.53 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,350,696,768.55 | 2,182,310,083.83 | 865,400,427.71 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 6,801,524.06 | 61,081,052.96 | 4,391,376.20 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 51,653,003.21 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,173,581.75 | 1,290,341.23 | 1,853,934.54 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,664,275.18 | 2,803,232.64 | 1,190,395.09 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 277,379.20 | 467,205.45 | 198,399.19 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,158,796.39 | 4,472,407.49 | 1,022,576.07 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 527,491.54 | 394,862.94 | 126,071.31 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,343,895,244.49 | 2,121,229,030.87 | 861,009,051.51 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,302,379,088.69 | 1,691,024,638.26 | 926,024,482.68 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |