序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -294,618,374.69 | 未公布 | 62,382,123.97 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,373,225.86 | 未公布 | 3,007,605.55 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 902,774.66 | 未公布 | 1,764,873.44 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,049.32 | 未公布 | 384,634.09 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 464,401.88 | 未公布 | 858,098.02 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -230,601,876.50 | 未公布 | 23,819,586.91 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -227,576,297.79 | 未公布 | 21,493,159.12 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -7,631,038.52 | 未公布 | 678,001.35 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,605,459.81 | 未公布 | 1,648,426.44 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -66,103,126.86 | 未公布 | 33,624,053.93 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 713,402.81 | 未公布 | 1,930,877.58 | 未公布 |
18 | 费用 | 30,288,650.58 | 未公布 | 26,225,858.09 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 12,954,451.11 | 未公布 | 12,328,011.50 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,159,075.17 | 未公布 | 2,054,668.64 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,938,655.52 | 未公布 | 11,423,677.35 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 14,167.60 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 14,167.60 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 236,468.78 | 未公布 | 405,333.00 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -324,907,025.27 | 未公布 | 36,156,265.88 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -324,907,025.27 | 未公布 | 36,156,265.88 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 36,156,265.88 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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