净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.81 | 2.049 | 0.57 | 0.00 | 94.29 |
2014-10-14 | 0.8054 | 2.0444 | -0.52 | 0.00 | 93.18 |
2014-10-13 | 0.8096 | 2.0486 | -0.09 | 0.00 | 94.19 |
2014-10-10 | 0.8103 | 2.0493 | -1.41 | -0.01 | 94.36 |
2014-10-09 | 0.8219 | 2.0609 | 0.04 | 0.00 | 97.14 |
2014-10-08 | 0.8216 | 2.0606 | 1.28 | 0.01 | 97.07 |
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