序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -49,959,350.18 | 未公布 | 164,696,220.07 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 955,948.17 | 未公布 | 9,832,477.95 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 379,454.93 | 未公布 | 1,227,776.56 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 497,738.84 | 未公布 | 4,012,322.05 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 78,754.40 | 未公布 | 4,592,379.34 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -32,638,317.30 | 未公布 | 151,062,787.42 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -36,799,425.86 | 未公布 | 149,228,746.25 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 12,440.00 | 未公布 | 1,396,847.67 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,148,668.56 | 未公布 | 437,193.50 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,872,749.59 | 未公布 | 1,724,992.65 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 595,768.54 | 未公布 | 2,075,962.05 | 未公布 |
18 | 费用 | 13,612,568.27 | 未公布 | 20,365,810.83 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 6,486,837.97 | 未公布 | 11,674,361.83 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,081,139.66 | 未公布 | 1,945,727.00 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,834,618.76 | 未公布 | 6,275,906.43 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 187,088.07 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 187,088.07 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 209,971.88 | 未公布 | 282,727.50 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -63,571,918.45 | 未公布 | 144,330,409.24 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -63,571,918.45 | 未公布 | 144,330,409.24 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 144,330,409.20 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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