序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | 9,376,778.19 | 未公布 | 8,871,073.65 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 11,617,314.55 | 未公布 | 13,501,833.62 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 180,841.92 | 未公布 | 809,445.13 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 11,436,472.63 | 未公布 | 10,708,927.91 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 1,983,460.58 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -2,264,662.93 | 未公布 | -2,753,263.87 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -5,160,723.72 | 未公布 | -1,010,298.97 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,463,629.22 | 未公布 | -1,742,964.90 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 432,431.57 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -126,871.89 | 未公布 | -2,031,167.38 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 150,998.46 | 未公布 | 153,671.28 | 未公布 |
18 | 费用 | 7,002,534.50 | 未公布 | 9,020,934.56 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,202,883.21 | 未公布 | 3,906,635.10 | 未公布 |
20 | 托管费 | 629,395.20 | 未公布 | 1,116,181.43 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 620,462.59 | 未公布 | 1,341,150.45 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 586,973.83 | 未公布 | 575,502.89 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 2,757,431.40 | 未公布 | 1,899,468.93 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,757,431.40 | 未公布 | 1,899,468.93 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 205,388.27 | 未公布 | 181,995.76 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 2,374,243.69 | 未公布 | -149,860.91 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 2,374,243.69 | 未公布 | -149,860.91 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -149,860.91 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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