序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 710,149,110.94 | 863,567,420.05 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 65,606,469.13 | 15,813,929.63 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,337,067.27 | 1,789,637.81 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 256,634.79 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 631,881,338.25 | 791,058,830.18 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 10,696,803.44 | 94,998,840.38 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 621,184,534.81 | 696,059,989.80 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 12,019,614.41 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 11,002,657.27 | 11,591,119.04 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 27,657.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 37,287.23 | 31,044,288.98 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 710,149,110.94 | 863,567,420.05 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 252,780,929.56 | 93,525,548.57 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 50,039,714.27 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,661,782.62 | 2,138,151.48 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 303,445.28 | 470,829.98 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 86,698.64 | 134,522.83 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 85,285.76 | 150,416.67 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 124,429.73 | 281,413.74 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 50,074.92 | 38,120.80 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 429,498.34 | 312,093.07 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 457,368,181.38 | 770,041,871.48 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 458,820,820.72 | 775,646,143.85 | 未公布 | 未公布 |
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