博时宏观债券A/B基金(050016)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 1,069.6800 | 5,382.5730 | 9,499.8840 | 1,867.5390 |
2 | 股票投资比例(%) | 1.51% | 8.80% | 12.34% | 1.52% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 62,118.4500 | 67,161.5600 | 69,606.0000 | 118,786.6000 |
8 | 债券投资比例(%) | 87.47% | 109.83% | 90.39% | 96.80% |
9 | 货币资金投资(万元) | 6,694.3540 | 4,391.2650 | 1,760.3570 | 5,016.0840 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 9.43% | 7.18% | 2.29% | 4.09% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 5,382.5730 | 9,499.8840 | 1,867.5390 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 8.80% | 12.34% | 1.52% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 9,094.3500 | 13,412.0100 | 11,132.5300 | 1,766.2100 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 19.88% | 21.93% | 14.46% | 1.44% |
17 | 国债投资(万元) | 23,719.5900 | 12,736.5800 | 811.2616 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 51.86% | 20.83% | 1.05% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 9,901.0000 | 24,692.0000 | 26,726.2000 | 5,018.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 21.65% | 40.38% | 34.71% | 4.09% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 2,937.9000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 2.39% |
23 | 企业债投资(万元) | 19,403.5200 | 16,320.9700 | 30,936.0100 | 14,730.9000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 42.42% | 26.69% | 40.17% | 12.00% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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