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国泰价值经典(160215)利润分配表

序号	数据日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	总收入	-17,076,922.82	未公布	5,667,555.01	未公布
2	利息收入	474,173.56	未公布	3,004,287.34	未公布
3	存款利息收入	133,001.98	未公布	792,600.12	未公布
4	债券利息收入	332,025.94	未公布	282,604.21	未公布
5	资产支持证券利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
6	买入返售金融资产收入	9,145.64	未公布	1,929,083.01	未公布
7	其他利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
8	投资收益	1,123,647.17	未公布	4,773,423.59	未公布
9	股票投资收益	-1,890,019.75	未公布	3,883,946.70	未公布
10	基金投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
11	债券投资收益	426,435.31	未公布	887,866.89	未公布
12	资产支持证券投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
13	衍生工具收益	未公布	未公布	未公布	未公布
14	股利收益	2,587,231.61	未公布	1,610.00	未公布
15	公允价值变动收益	-18,824,985.97	未公布	-3,165,262.28	未公布
16	汇兑收益	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他收入	150,242.42	未公布	1,055,106.36	未公布
18	费用	4,834,901.03	未公布	6,419,118.11	未公布
19	管理人报酬	3,330,754.55	未公布	4,528,092.86	未公布
20	托管费	555,125.75	未公布	754,682.17	未公布
21	销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
22	交易费用	740,472.73	未公布	852,875.37	未公布
23	利息支出	74,835.91	未公布	79,138.90	未公布
24	卖出回购金额资产支出	74,835.91	未公布	79,138.90	未公布
25	其他费用	133,712.09	未公布	204,328.81	未公布
26	利润总额	-21,911,823.85	未公布	-751,563.10	未公布
27	所得税费用	未公布	未公布	未公布	未公布
28	净利润	-21,911,823.85	未公布	-751,563.10	未公布
29	本期净收益	未公布	未公布	-751,563.10	未公布
30	加:未实现资本利得	未公布	未公布	未公布	未公布
31	本期可分配收益	未公布	未公布	未公布	未公布
32	减:本期已分配基金净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
33	上年度未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
34	以前年度损益调整	未公布	未公布	未公布	未公布
35	本期损益平准金	未公布	未公布	未公布	未公布
36	本期损益平准金-申购	未公布	未公布	未公布	未公布
37	减：本期损益平准金-赎回	未公布	未公布	未公布	未公布
38	期末未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布