序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -17,076,922.82 | 未公布 | 5,667,555.01 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 474,173.56 | 未公布 | 3,004,287.34 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 133,001.98 | 未公布 | 792,600.12 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 332,025.94 | 未公布 | 282,604.21 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 9,145.64 | 未公布 | 1,929,083.01 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,123,647.17 | 未公布 | 4,773,423.59 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -1,890,019.75 | 未公布 | 3,883,946.70 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 426,435.31 | 未公布 | 887,866.89 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,587,231.61 | 未公布 | 1,610.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,824,985.97 | 未公布 | -3,165,262.28 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 150,242.42 | 未公布 | 1,055,106.36 | 未公布 |
18 | 费用 | 4,834,901.03 | 未公布 | 6,419,118.11 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 3,330,754.55 | 未公布 | 4,528,092.86 | 未公布 |
20 | 托管费 | 555,125.75 | 未公布 | 754,682.17 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 740,472.73 | 未公布 | 852,875.37 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 74,835.91 | 未公布 | 79,138.90 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 74,835.91 | 未公布 | 79,138.90 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 133,712.09 | 未公布 | 204,328.81 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -21,911,823.85 | 未公布 | -751,563.10 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -21,911,823.85 | 未公布 | -751,563.10 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -751,563.10 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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