序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 454,715,750.06 | 460,934,858.00 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 22,235,467.14 | 57,607,340.78 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 643,292.83 | 1,817,081.14 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 41,985.24 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 431,073,302.17 | 400,867,919.04 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 398,997,768.03 | 349,675,618.24 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 32,075,534.14 | 51,192,300.80 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 461,931.58 | 429,043.96 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 252,360.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 7,411.10 | 213,473.08 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 454,715,750.06 | 460,934,858.00 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 963,953.19 | 6,981,554.76 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 5,671,107.27 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 60,520.94 | 97,968.72 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 542,939.08 | 618,272.45 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 90,489.83 | 103,045.41 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 138,762.33 | 400,791.69 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 12,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 119,241.01 | 90,369.22 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 453,751,796.87 | 453,953,303.24 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 488,602,473.27 | 466,653,601.23 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |