股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债30 | 019030 | 29,877,000.00 | 6.58 |
2 | 石化转债 | 110015 | 1,914,337.50 | 0.42 |
3 | 燕京转债 | 125729 | 187,008.64 | 0.04 |
4 | 新钢转债 | 110003 | 97,188.00 | 0.02 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债30 | 019030 | 29,877,000.00 | 6.01 |
2 | 石化转债 | 110015 | 1,917,355.00 | 0.39 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.20 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 181,922.72 | 0.04 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 95,121.60 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债30 | 019030 | 29,844,000.00 | 6.57 |
2 | 10国债04 | 019004 | 19,994,000.00 | 4.40 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.23 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 205,063.20 | 0.05 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 96,793.20 | 0.02 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国泰价值经典基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国泰价值经典基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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