序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | 75,421,781.33 | 未公布 | 361,722,959.40 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 5,626,913.72 | 未公布 | 5,157,688.74 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,986,591.15 | 未公布 | 5,002,403.20 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 299,468.72 | 未公布 | 155,285.54 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,340,853.85 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -3,444,139.99 | 未公布 | 292,913,930.51 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -35,960,434.95 | 未公布 | 276,060,161.63 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 443,096.00 | 未公布 | 2,141,125.51 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 32,073,198.96 | 未公布 | 14,712,643.37 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 71,939,659.38 | 未公布 | 59,673,873.65 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 1,299,348.22 | 未公布 | 3,977,466.50 | 未公布 |
18 | 费用 | 50,005,632.82 | 未公布 | 63,019,545.76 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 31,642,645.16 | 未公布 | 37,724,869.98 | 未公布 |
20 | 托管费 | 5,273,774.15 | 未公布 | 6,287,478.39 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,873,544.98 | 未公布 | 18,679,652.11 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 215,668.53 | 未公布 | 327,545.28 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 25,416,148.51 | 未公布 | 298,703,413.64 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 25,416,148.51 | 未公布 | 298,703,413.64 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 298,703,413.60 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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