序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 5,105,028,829.03 | 3,731,707,552.63 | 3,577,779,917.62 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 533,883,683.45 | 753,763,809.71 | 888,028,499.97 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,508,267.53 | 19,707,309.50 | 13,145,828.36 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,142,492.63 | 570,407.87 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 4,234,805,273.52 | 2,953,556,004.22 | 2,662,240,538.57 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,948,303,115.82 | 2,879,101,699.42 | 2,604,848,645.57 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 286,502,157.70 | 74,454,304.80 | 57,391,893.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 193,500,490.25 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 123,738,670.73 | 未公布 | 13,934,833.12 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,477,938.93 | 329,583.05 | 180,217.60 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 5,725,495.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 4,246,516.19 | 3,780,438.28 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,105,028,829.03 | 3,731,707,552.63 | 3,577,779,917.62 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 92,762,091.65 | 29,476,981.38 | 15,713,394.40 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 75,629,886.66 | 14,891,253.83 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,781,155.46 | 2,273,324.12 | 6,815,638.94 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,894,675.13 | 4,507,175.03 | 4,726,540.02 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 982,445.82 | 751,195.88 | 787,756.68 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,765,649.36 | 6,460,964.78 | 3,062,324.97 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 708,279.22 | 593,067.74 | 321,133.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 5,012,266,737.38 | 3,702,230,571.25 | 3,562,066,523.22 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,917,986,619.23 | 3,688,894,362.48 | 4,061,645,466.20 | 未公布 |
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