序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -98,005,326.14 | 281,660,029.70 | 145,364,133.53 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 237,357.93 | 1,573,741.70 | 1,212,370.40 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 198,228.42 | 1,562,545.84 | 1,205,370.40 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,146.08 | 4,195.86 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 37,983.43 | 7,000.00 | 7,000.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 16,632,592.44 | 195,748,545.40 | 12,254,407.83 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 122,388.30 | 539,243.56 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 900,120.21 | 6,649,855.78 | 5,433,548.97 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -115,178,165.90 | 82,771,685.92 | 131,164,973.90 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 4,856,052.51 | 15,203,466.97 | 6,689,628.46 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,979,074.12 | 10,105,877.79 | 4,672,929.86 | 未公布 |
20 | 托管费 | 496,512.29 | 1,684,313.02 | 778,821.68 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,183,640.74 | 3,018,974.87 | 1,084,929.54 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 196,825.36 | 394,301.29 | 152,947.38 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -102,861,378.65 | 266,456,562.73 | 138,674,505.07 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -102,861,378.65 | 266,456,562.73 | 138,674,505.07 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -102,861,378.65 | 266,456,562.73 | 138,674,505.07 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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